অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি সূত্র জানায়, সোমবার, ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি কমিটির সভায় এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। বিদায়ী বছরে ফান্ডের ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটের বিপরীতে আয় হয়েছে ৩ টাকা ৩১ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৩ টাকা ৭৪ পয়সা।